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Les écritures de trésorerie - gérer votre trésorerie au quotidien.

  • Lieu :
    LYON
  • Date :
    29-10-2018
  • Durée :
    14 heures
  • Prix :
    880
  • Référencé datadock

    Datadock certifie la qualité des organismes. Seuls ces centres vous permettent de bénéficier d'un financement pour votre formation.

  • Nombre des participants :
    1-5
  • Séquençage :
    Nous pouvons organiser une session de formation en fonction de vos disponibilités sur simple demande, dans la ville et à la date que vous souhaitez. La formation sera garantie dès que vous aurez inscrit un stagiaire.
Fleche
Dernières demandes
pour une Formation
  • Il y a 15 minutes par Noureddine a.
  • Il y a 30 minutes par Clara o.
  • Il y a 1 heure par Andrea a.

OBJECTIFS :

  • Maîtriser et enregistrer les écritures comptables de trésorerie et de banque.
  • Gérer le smouvements de dévises
  • Effectuer les rapprochements bancaires.
  • Elaborer des prévisions de trésorerie

PROGRAMME :

Jour 1

1- La saisie des écritures de banque et de caisse

  • Pièces justificatives et dates de règlement
  • Enregistrement des pièces comptable sur ses journaux de trésorerie
  • La caisse et le journal de caisse
  • Les devises et les différences changes
  • Les frais de banque
  • L'escompte financier accordé ou reçu (principe et comptabilisation)

2- L?état de rapprochement bancaire

  • Comparaison entre solde en banque et solde comptable
  • Classement des pièces de banque
  • Etablissement du rapprochement bancaire
  • Vérification et supervision du rapprochement bancaire

Jour 2

3- Approche de la gestion de trésorerie

  • Prévisions de trésorerie
  • Equilibrage entre les différents comptes bancaire
  • L'analyse des frais bancaires

4- Cas pratique

OBSERVATIONS :

  • Cette formation est éligible à la VAF (Validation des Acquis de Formation). Concrètement il s'agit d'une journée optionnelle positionnée 6 mois après la fin du parcours de formation initiale. L'objectif est de valider la mise en application des connaissances et ainsi obtenir un certificat délivré par le Groupe Lexom valorisant votre parcours de formation. N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations sur la VAF.
  • AUTRES SITES :

    Partout en France

    CONTACTER LE CENTRE Lexom

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    Nous ne cédons et ne revendons pas vos coordonnées à des tiers.

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