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Trésorerie - Gérer la trésorerie de l'entreprise.

  • Lieu :
    GUERET
  • Date :
    29-10-2018
  • Durée :
    14 heures
  • Prix :
    880
  • Référencé datadock

    Datadock certifie la qualité des organismes. Seuls ces centres vous permettent de bénéficier d'un financement pour votre formation.

  • Nombre des participants :
    1-5
  • Séquençage :
    Nous pouvons organiser une session de formation en fonction de vos disponibilités sur simple demande, dans la ville et à la date que vous souhaitez. La formation sera garantie dès que vous aurez inscrit un stagiaire.
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  • Il y a 20 minutes par Aya `.
  • Il y a 25 minutes par Nadia e.
  • Il y a 32 minutes par Emeline r.

OBJECTIFS :

Trésorerie d'entreprise

  • Connaître les principales caractéristiques de la gestion de trésorerie
  • Maitriser les sources de placement et financement à court terme
  • Savoir appréhender les relations avec les banquiers

PROGRAMME :

Jour 1 :

I. Les prévisions de trésorerie

  • Les méthodes de prévision de trésorerie
  • Prévoir les besoins en trésorerie : budget annuel de trésorerie et prévisions à court terme

II. Les financements et les placements à court terme

  • Les principaux financements à court terme
  • Financements hors du circuit bancaire
  • Financements par le circuit bancaire
  • Coût des différents crédits à court terme, arbitrage entre escompte et découvert, exemples de calculs de coûts
  • Les placements à court terme : critères de choix des placements, différentes formes de placement arbitrage

Jour 2 :

III. Suivre la trésorerie au quotidien

  • Enjeux résultats et équilibrage
  • Position en valeur
  • Arbitrage financement / placement

IV. La négociation des conditions bancaires

  • Les différents types de négociation
  • Principes et contrôle de négociation

OBSERVATIONS :

  • Cette formation est éligible à la VAF (Validation des Acquis de Formation). Concrètement il s'agit d'une journée optionnelle positionnée 6 mois après la fin du parcours de formation initiale. L'objectif est de valider la mise en application des connaissances et ainsi obtenir un certificat délivré par le Groupe Lexom valorisant votre parcours de formation. N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations sur la VAF.
  • AUTRES SITES :

    Partout en France

    CONTACTER LE CENTRE Lexom

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