1. Accueil
  2. >
  3. Formations
  4. >
  5. Comptabilité et Audit
  6. >
  7. Comptabilité
  8. >
  9. Ile-de-France
  10. >
  11. Paris
  12. >
  13. PARIS
  14. > Lexom - Gérer la trésorerie de l´entreprise.

Gérer la trésorerie de l'entreprise.

  • Lieu :
    PARIS
  • Date :
    28-10-2019
  • Durée :
    14 heures
  • Tarif de la formation :
    990
  • Référencé datadock

    Datadock certifie la qualité des organismes. Seuls ces centres vous permettent de bénéficier d'un financement pour votre formation.

  • Nombre des participants :
    1-5
  • Séquençage :
    Nous pouvons organiser une session de formation en fonction de vos disponibilités sur simple demande, dans la ville et à la date que vous souhaitez. La formation sera garantie dès que vous aurez inscrit un stagiaire.
  • Pré-requis :

    Connaissances comptables, bancaires et en gestion de trésorerie

OBJECTIFS :

  • Identifier les principales caractéristiques de la gestion de trésorerie
  • Gérer les sources de placement et financement à court terme
  • Gérer les relations avec les banquiers

PROGRAMME :

A l'issue de la formation, les participants seront en capacité de :

Jour 1 - Matin

1. Evaluer les prévisions de trésorerie
  • Les méthodes de prévision de trésorerie
  • Prévoir les besoins en trésorerie : budget annuel de trésorerie et prévisions à court terme

Jour 1 - Après-midi

2. Identifier les financements et les placements à court terme
  • Les principaux financements à court terme
  • Financements hors du circuit bancaire
  • Financements par le circuit bancaire
  • Coût des différents crédits à court terme, arbitrage entre escompte et découvert, exemples de calculs de coûts
  • Les placements à court terme : critères de choix des placements, différentes formes de placement arbitrage

Jour 2 - Matin

3. Gérer la trésorerie au quotidien
  • Enjeux résultats et équilibrage
  • Position en valeur
  • Arbitrage financement / placement

Jour 2 - Après-midi

4. Gérer la négociation des conditions bancaires
  • Les différents types de négociation
  • Principes et contrôle de négociation

OBSERVATIONS :

  • Cette formation est éligible à la VAF (Validation des Acquis de Formation). Concrètement il s'agit d'une journée optionnelle positionnée 6 mois après la fin du parcours de formation initiale. L'objectif est de valider la mise en application des connaissances et ainsi obtenir un certificat délivré par le Groupe Lexom valorisant votre parcours de formation. N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations sur la VAF.
  • AUTRES SITES :

    Partout en France

    CONTACTER LE CENTRE Lexom

    En validant votre demande de mise en relation, vous acceptez nos Conditions Générales d'Utilisation.

    Votre adresse e-mail et votre numéro de téléphone sont collectés dans le but de vous répondre par e-mail et/ou téléphone, et uniquement à cette fin.

    * Les champs avec une astérisque sont obligatoires

    Nous ne cédons et ne revendons pas vos coordonnées à des tiers.

    TOUTES LES FORMATIONS SUR LE THèME Comptabilité