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Gérer son plan de trésorerie sur Excel.

  • Lieu :
    MONT DE MARSAN
  • Date :
    17-08-2020
  • Durée :
    14 heures
  • Tarif de la formation :
    990 HT
  • Référencé datadock

    Datadock certifie la qualité des organismes. Seuls ces centres vous permettent de bénéficier d'un financement pour votre formation.

  • Nombre des participants :
    A partir de 1
  • Public concerné :
    Tout public

OBJECTIFS :

  • Construire des tableaux reliés et ergonomiques
  • Etablir des plans prévisionnels de trésorerie fiables et évolutifs
  • Poser un diagnostic sur les besoins de trésorerie
  • Argumenter des demandes de financement à courts termes
  • Comprendre les attentes des banquiers pour argumenter un découvert
  • Connaître les principaux produits financiers pour gérer sa trésorerie

PROGRAMME :

Cette formation n'est pas éligible au CPF (Compte Personnel de Formation anciennement DIF). D'autres moyens de financements existent selon votre profil.

AVANT LA FORMATION
  • Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.
  • Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.


JOUR 1
Matin

Le compte de résultat prévisionnel
  • la détermination des charges
  • la détermination des produits
  • les relations avec les postes du bilan

[p]Après-midi
Le plan de trésorerie
[/p]
  • le passage des charges/produits aux recettes/dépenses
  • la gestion des salaires
  • les flux de TVA
  • les charges et les produits non financiers
  • les dotations aux provisions
  • les dotations aux amortissements

[p]
JOUR 2
Matin

La réalisation du plan de trésorerie sur Excel[/p]
  • le lien entre le compte de résultat et le plan de trésorerie
  • la construction de tableaux croisés
  • le suivi quotidien des évolutions
  • l'actualisation des données

[p]Après-midi
La relation à la banque[/p]
  • La résolution des problèmes de trésorerie
  • les attentes des banques
  • les outils financiers en fonction des besoins
  • les frais financiers

[p]
FIN DE LA FORMATION[/p]
  • Débrief de la formation avec le formateur pour consolider vos connaissances.

OBSERVATIONS :

  • Modalités pédagogiques
    Montée en compétence assurée par l'association d'un contenu théorique et pratique. Etude de cas concrets en rapport avec votre quotidien professionnel.

    Moyens et supports pédagogiques
    • Remise d'un support pédagogique
    • Echanges interactifs
    • Intervention d'un formateur expert dans son domaine

    Modalités d'évaluation et de suivi
    • Exercices corrigés, études de cas réels, mise en application concrète et utile
    • Évaluation pour valider vos acquis en fin de formation
    •  
  • AUTRES SITES :

    Présent dans 200 villes en France. Devis en 48h.

    CONTACTER LE CENTRE FORMASUITE - Finance, Compta, Gestion

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