À l'issue de la formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les compétences suivantes :
  • Construire des tableaux reliés et ergonomiques
  • Etablir des plans prévisionnels de trésorerie fiables et évolutifs
  • Poser un diagnostic sur les besoins de trésorerie
  • Argumenter des demandes de financement à courts termes
  • Comprendre les attentes des banquiers pour argumenter un découvert
  • Connaître les principaux produits financiers pour gérer sa trésorerie
Cette formation n’est pas éligible au CPF (Compte Personnel de Formation anciennement DIF). D’autres moyens de financements existent selon votre profil.

AVANT LA FORMATION
  • Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.
  • Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.


JOUR 1
Matin

Le compte de résultat prévisionnel
  • la détermination des charges
  • la détermination des produits
  • les relations avec les postes du bilan

Après-midi
Le plan de trésorerie


  • le passage des charges/produits aux recettes/dépenses
  • la gestion des salaires
  • les flux de TVA
  • les charges et les produits non financiers
  • les dotations aux provisions
  • les dotations aux amortissements


JOUR 2
Matin

La réalisation du plan de trésorerie sur Excel

  • le lien entre le compte de résultat et le plan de trésorerie
  • la construction de tableaux croisés
  • le suivi quotidien des évolutions
  • l'actualisation des données

Après-midi
La relation à la banque

  • La résolution des problèmes de trésorerie
  • les attentes des banques
  • les outils financiers en fonction des besoins
  • les frais financiers


FIN DE LA FORMATION

  • Débrief de la formation avec le formateur pour consolider vos connaissances.
Modalités pédagogiques
Montée en compétence assurée par l'association d'un contenu théorique et pratique. Etude de cas concrets en rapport avec votre quotidien professionnel.

Suivi de l'exécution : 
  • Feuilles de présences signées des participants et du formateur par demi-journée 
  • Attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation. 

Appréciation des résultats : 

  • Recueil individuel des attentes du stagiaire
  • Questionnaire d'auto-évaluation des acquis en début et en fin de formation 
  • Évaluation continue durant la session 
  • Remise d'une attestation de fin de formation
  • Questionnaire d'évaluation de la satisfaction en fin de formation 

Moyens et supports pédagogiques
  • Evaluation des besoins et du profil du participant
  • Apport théorique et séquences pédagogiques regroupées en différents modules
  • Cas pratiques
  • Questionnaire et exercices
  • Tests de contrôle de connaissances et validation des acquis à chaque étape
  • Retours d'expériences
  • Séquences pédagogiques regroupées en différents modules,

  • Remise d'un support pédagogique
  • Echanges interactifs
  • Intervention d'un formateur expert dans son domaine

Modalités d’évaluation et de suivi
  • Grille d'évaluation (test de positionnement)
  • Entretien téléphonique avec le formateur avant la formation 
  • Travaux pratiques
  • Tests de contrôle de connaissances et validation des acquis à chaque étape
  • Echange avec le formateur par visioconférence (webinar), téléphone et mail
  • Exercices corrigés, études de cas réels, mise en application concrète et utile
  • Évaluation pour valider vos acquis en fin de formation
Présent dans 200 villes en France. Devis en 48h.

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