AVANT LA FORMATION
- Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.
- Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.
JOUR 1
Matin
Le compte de résultat prévisionnel
- la détermination des charges
- la détermination des produits
- les relations avec les postes du bilan
Après-midi
Le plan de trésorerie
- le passage des charges/produits aux recettes/dépenses
- la gestion des salaires
- les flux de TVA
- les charges et les produits non financiers
- les dotations aux provisions
- les dotations aux amortissements
JOUR 2
Matin
La réalisation du plan de trésorerie sur Excel
- le lien entre le compte de résultat et le plan de trésorerie
- la construction de tableaux croisés
- le suivi quotidien des évolutions
- l'actualisation des données
Après-midi
La relation à la banque
- La résolution des problèmes de trésorerie
- les attentes des banques
- les outils financiers en fonction des besoins
- les frais financiers
FIN DE LA FORMATION
- Débrief de la formation avec le formateur pour consolider vos connaissances.
