AVANT LA FORMATION
- Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.
- Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.
Introduction
- Présentation des enjeux de la gestion de trésorerie.
- Vue d'ensemble d'Excel comme outil de gestion financière.
Construire des Tableaux Reliés et Ergonomiques
- Techniques avancées sur Excel pour créer des tableaux dynamiques.
- Utilisation des formules et fonctions pour automatiser les calculs.
Plans Prévisionnels de Trésorerie
- Méthodologie pour élaborer un plan de trésorerie prévisionnel.
- Scénarios de simulation financière pour anticiper les besoins.
Diagnostic des Besoins de Trésorerie
- Analyse des flux financiers pour identifier les périodes critiques.
- Techniques pour évaluer les besoins en fonds de roulement.
Demandes de Financement à Court Terme
- Préparation d'une demande de financement : éléments clés et argumentation.
- Simulation d'entretiens avec des partenaires financiers.
Comprendre les Attentes des Banquiers
- Principes pour négocier efficacement avec les banques.
- Stratégies pour argumenter un besoin de découvert bancaire.
Produits Financiers pour la Gestion de Trésorerie
- Présentation des principaux produits financiers (ligne de crédit, escompte, affacturage).
- Avantages et inconvénients de chaque solution financière.
FIN DE LA FORMATION
- Débrief de la formation avec le formateur pour consolider vos connaissances.
